Ihr Portfolio ist stabil und diversifiziert. Der Technologiesektor ist mit 34 % über der Zielspanne von 30 %. Aktuelle Volatilität bleibt im normalen Bereich. Der Health Score beträgt 82 von 100.

Eine Reduktion des Technologie-Übergewichts um 6 Prozentpunkte bringt Sie zurück in die Zielspanne und senkt die Portfoliovarianz um rund 0,8 pp. Alternativ lässt sich das Übergewicht über eine Put-Spread-Absicherung eingrenzen.